Finanse inwestycji w jednym widoku — zanim cash flow zaskoczy firmę.

Każda inwestycja miała własny harmonogram, przedmiar, faktury kosztowe i plan wpływów od klienta. Część dokumentów przychodziła e-mailem, część była dostępna w KSeF-ie, a informacje potrzebne do oceny płynności znajdowały się w kilku plikach i narzędziach.

Problem pojawiał się szczególnie wtedy, gdy zmieniał się termin etapu budowy, przesuwała się płatność klienta albo dochodził nowy koszt. Ręczne aktualizowanie zestawień utrudniało szybkie sprawdzenie, które miesiące mogą zakończyć się ujemnym saldem i gdzie potrzebna jest reakcja.

Zbudowaliśmy spójny system zarządzania finansami i inwestycjami. Dashboard pokazuje najważniejsze liczby, ale pozwala też zejść do konkretnej faktury, kategorii kosztu, etapu budowy lub miesiąca wymagającego uwagi.

01Customowy dashboard dla zarządu i zespołu

Widok główny łączy planowane wpływy, koszty, saldo i nieopłacone faktury. Zamiast przeglądać kilka zestawień, użytkownik widzi bieżącą sytuację oraz alerty wymagające reakcji.

02Faktury z e-maila i KSeF-u

System automatycznie pobiera dokumenty, odczytuje kluczowe dane i sprawdza kompletność informacji. Faktury są nazywane, porządkowane i odkładane do odpowiednich folderów bez ręcznego kopiowania każdego pliku.

03Koszt przypisany do inwestycji

Faktura może zostać powiązana z konkretną inwestycją i kategorią, taką jak dach, elewacja, wykopy lub instalacje. Dzięki temu firma widzi nie tylko koszt łączny, lecz także jego miejsce w budżecie realizacji.

04Cash flow oparty na harmonogramach

Planowane wpływy wynikają z etapów budowy i ustaleń umownych, a koszty z przedmiarów oraz faktur. Zmiana daty lub kwoty automatycznie przelicza miesięczne wpływy, wydatki i saldo.

05Płatności i księgowość w tym samym obiegu

Kalendarz przypomina o zbliżających się terminach, widoki pokazują dokumenty nieopłacone, a zatwierdzone faktury mogą zostać automatycznie przekazane do księgowości.